ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,570

14,990

減価償却費

14,657

14,957

のれん償却額

1,143

975

減損損失

106

5

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△30

△259

受取利息及び受取配当金

△194

△265

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△423

支払利息

289

268

固定資産売却損益（△は益）

△56

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

353

－

固定資産除却損

814

829

売上債権の増減額（△は増加）

286

△3,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

17

156

仕入債務の増減額（△は減少）

2,104

1,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

△186

△319

預り金の増減額（△は減少）

2,127

△1,921

その他

958

△297

小計

36,960

26,709

法人税等の支払額

△4,736

△5,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,223

20,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

245

305

定期預金の払戻による収入

339

843

有価証券の取得による支出

△15

△178

有価証券の売却による収入

214

880

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,925

△13,345

有形及び無形固定資産の売却による収入

366

267

固定資産の除却による支出

△153

△243

工事負担金等受入による収入

359

260

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,085

△2,664

関係会社株式の取得による支出

△3,021

△45

事業譲受による支出

△1,630

－

貸付けによる支出

－

△571

貸付金の回収による収入

249

16

その他

△11

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,068

△14,592

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△297

△275

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,475

1,370

リース債務の返済による支出

△3,935

△4,039

長期借入れによる収入

12,436

10,500

長期借入金の返済による支出

△9,987

△10,148

社債の償還による支出

△118

△112

自己株式の取得による支出

△0

△119

配当金の支払額

△3,678

△4,072

その他

△7

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,064

△6,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,089

△688

現金及び現金同等物の期首残高

4,046

5,136

現金及び現金同等物の期末残高

5,136

4,447