ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,930

14,570

減価償却費

14,337

14,657

のれん償却額

1,089

1,143

減損損失

118

106

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

1,161

△1,161

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△255

△30

受取利息及び受取配当金

△206

△194

投資有価証券売却損益（△は益）

△297

△1

支払利息

301

289

固定資産売却損益（△は益）

△12

△56

投資有価証券評価損益（△は益）

39

353

固定資産除却損

819

814

売上債権の増減額（△は増加）

△978

286

たな卸資産の増減額（△は増加）

650

17

差入保証金の増減額（△は増加）

△1,108

1,638

仕入債務の増減額（△は減少）

△459

2,104

未払金の増減額（△は減少）

198

688

未払消費税等の増減額（△は減少）

438

△186

預り金の増減額（△は減少）

△214

2,127

その他

△668

△206

小計

27,884

36,960

法人税等の支払額

△5,348

△4,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,535

32,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

258

245

定期預金の払戻による収入

633

339

有価証券の取得による支出

△13

△15

有価証券の売却による収入

652

214

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,592

△12,925

有形及び無形固定資産の売却による収入

334

366

固定資産の除却による支出

△176

△153

工事負担金等受入による収入

333

359

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,968

△1,085

関係会社株式の取得による支出

△373

△3,021

事業譲受による支出

△189

△1,630

貸付金の回収による収入

64

249

その他

△95

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,131

△17,068

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△311

△297

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,788

△8,475

リース債務の返済による支出

△3,551

△3,935

長期借入れによる収入

9,500

12,436

長期借入金の返済による支出

△9,290

△9,987

社債の償還による支出

△168

△118

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△3,678

△3,678

非支配株主への配当金の支払額

△8

△7

その他

△78

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,375

△14,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

1,089

現金及び現金同等物の期首残高

4,018

4,046

現金及び現金同等物の期末残高

4,046

5,136