ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,413

12,930

減価償却費

13,960

14,337

のれん償却額

1,130

1,089

減損損失

73

118

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,161

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△328

△255

受取利息及び受取配当金

△191

△206

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△297

支払利息

360

301

固定資産売却損益（△は益）

3

△12

投資有価証券評価損益（△は益）

50

39

固定資産除却損

821

819

売上債権の増減額（△は増加）

△1,269

△978

たな卸資産の増減額（△は増加）

△306

650

差入保証金の増減額（△は増加）

△550

△1,108

仕入債務の増減額（△は減少）

△673

△459

未払金の増減額（△は減少）

△724

198

未払消費税等の増減額（△は減少）

362

438

その他

△283

△883

小計

24,847

27,884

法人税等の支払額

△3,241

△5,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,605

22,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

242

258

定期預金の払戻による収入

－

633

有価証券の取得による支出

△313

△13

有価証券の売却による収入

6

652

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,423

△11,592

有形及び無形固定資産の売却による収入

214

334

固定資産の除却による支出

△157

△176

工事負担金等受入による収入

441

333

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△202

△1,968

関係会社株式の取得による支出

－

△373

事業譲受による支出

－

△189

貸付けによる支出

△200

－

貸付金の回収による収入

25

64

その他

△77

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,443

△12,131

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△371

△311

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,075

△2,788

リース債務の返済による支出

△3,717

△3,551

長期借入れによる収入

10,500

9,500

長期借入金の返済による支出

△11,753

△9,290

社債の償還による支出

△198

△168

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△3,673

△3,678

非支配株主への配当金の支払額

△7

△8

その他

－

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,147

△10,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014

27

現金及び現金同等物の期首残高

3,004

4,018

現金及び現金同等物の期末残高

4,018

4,046