ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,907

12,413

減価償却費

14,173

13,960

のれん償却額

1,173

1,130

負ののれん発生益

△135

－

減損損失

66

73

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△283

△328

受取利息及び受取配当金

△202

△191

投資有価証券売却損益（△は益）

△528

△0

支払利息

436

360

固定資産売却損益（△は益）

△2

3

投資有価証券評価損益（△は益）

15

50

固定資産除却損

925

821

段階取得に係る差損益（△は益）

105

－

売上債権の増減額（△は増加）

△306

△1,269

たな卸資産の増減額（△は増加）

△333

△306

差入保証金の増減額（△は増加）

0

△550

仕入債務の増減額（△は減少）

757

△673

未払金の増減額（△は減少）

530

△724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△173

362

その他

△864

△283

小計

26,260

24,847

法人税等の支払額

△5,351

△3,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,909

21,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

265

242

有価証券の取得による支出

△134

△313

有価証券の売却による収入

884

6

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,665

△12,423

有形及び無形固定資産の売却による収入

197

214

工事負担金等受入による収入

187

441

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,175

△202

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

56

－

貸付けによる支出

－

△200

貸付金の回収による収入

54

25

その他

△159

△234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,488

△12,443

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△448

△371

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,313

1,075

リース債務の返済による支出

△3,560

△3,717

長期借入れによる収入

10,701

10,500

長期借入金の返済による支出

△12,483

△11,753

社債の償還による支出

△668

△198

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△400

－

非支配株主からの払込みによる収入

20

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△3,994

△3,673

非支配株主への配当金の支払額

△5

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,527

△8,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

3,111

3,004

現金及び現金同等物の期末残高

3,004

4,018