ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,108

10,907

減価償却費

14,441

14,173

のれん償却額

1,200

1,173

負ののれん発生益

－

△135

減損損失

－

66

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△251

△283

受取利息及び受取配当金

△188

△202

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△528

支払利息

531

436

固定資産売却損益（△は益）

0

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15

固定資産除却損

831

925

段階取得に係る差損益（△は益）

－

105

売上債権の増減額（△は増加）

△1,959

△306

たな卸資産の増減額（△は増加）

553

△333

仕入債務の増減額（△は減少）

1,458

757

未払金の増減額（△は減少）

29

530

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94

△173

預り金の増減額（△は減少）

655

76

その他

635

△941

小計

29,952

26,260

法人税等の支払額

△3,260

△5,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,692

20,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

245

265

有価証券の取得による支出

△27

△134

有価証券の売却による収入

0

884

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,331

△11,665

有形及び無形固定資産の売却による収入

202

197

工事負担金等受入による収入

138

187

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

56

貸付金の回収による収入

66

54

その他

△279

△159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,985

△11,488

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△545

△448

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,350

1,313

リース債務の返済による支出

△3,902

△3,560

長期借入れによる収入

7,850

10,701

長期借入金の返済による支出

△12,815

△12,483

社債の償還による支出

△758

△668

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△400

非支配株主からの払込みによる収入

－

20

自己株式の取得による支出

△262

△1

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△91

－

自己株式の処分による収入

384

0

配当金の支払額

△2,158

△3,994

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

12

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,643

△9,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△933

△106

現金及び現金同等物の期首残高

4,044

3,111

現金及び現金同等物の期末残高

3,111

3,004