ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,436

12,108

減価償却費

14,701

14,441

のれん償却額

2,033

1,200

減損損失

693

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

63

△251

受取利息及び受取配当金

△174

△188

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

支払利息

710

531

固定資産売却損益（△は益）

△7

0

固定資産除却損

1,002

831

売上債権の増減額（△は増加）

△1,140

△1,959

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,083

553

仕入債務の増減額（△は減少）

351

1,458

未払金の増減額（△は減少）

1,378

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,170

△94

預り金の増減額（△は減少）

△878

655

その他

△371

635

小計

24,711

29,952

法人税等の支払額

△3,316

△3,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,395

26,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

229

245

定期預金の預入による支出

△33

△0

定期預金の払戻による収入

40

－

有価証券の取得による支出

△17

△27

有価証券の売却による収入

0

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,435

△11,331

有形及び無形固定資産の売却による収入

162

202

工事負担金等受入による収入

117

138

貸付金の回収による収入

170

66

その他

△250

△279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,015

△10,985

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△729

△545

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,239

△4,350

リース債務の返済による支出

△3,928

△3,902

長期借入れによる収入

9,594

7,850

長期借入金の返済による支出

△15,553

△12,815

社債の償還による支出

△2,458

△758

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

9,980

－

自己株式の取得による支出

△1,801

△262

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△91

自己株式の処分による収入

429

384

配当金の支払額

△1,392

△2,158

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

12

セールアンド割賦バック取引による支出

△44

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,150

△16,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,223

△933

現金及び現金同等物の期首残高

2,821

4,044

現金及び現金同等物の期末残高

4,044

3,111