ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,541

6,436

減価償却費

14,860

14,701

のれん償却額

2,369

2,033

減損損失

280

693

退職給付に係る資産及び負債の増減額

128

63

受取利息及び受取配当金

△172

△174

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

△0

支払利息

958

710

固定資産売却損益（△は益）

△7

△7

固定資産除却損

929

1,002

売上債権の増減額（△は増加）

1,988

△1,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,483

1,083

仕入債務の増減額（△は減少）

△445

351

未払金の増減額（△は減少）

112

1,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,582

△1,170

預り金の増減額（△は減少）

△112

△878

その他

△506

△371

小計

30,960

24,711

法人税等の支払額

△3,694

△3,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,265

21,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

232

229

定期預金の預入による支出

△8

△33

定期預金の払戻による収入

－

40

有価証券の取得による支出

△14

△17

有価証券の売却による収入

64

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,712

△11,435

有形及び無形固定資産の売却による収入

218

162

工事負担金等受入による収入

94

117

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

417

170

その他

△143

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,851

△11,015

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△973

△729

短期借入金の純増減額（△は減少）

915

△3,239

リース債務の返済による支出

△3,948

△3,928

長期借入れによる収入

13,714

9,594

長期借入金の返済による支出

△23,966

△15,553

社債の発行による収入

694

－

社債の償還による支出

△3,660

△2,458

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

9,980

自己株式の取得による支出

△1

△1,801

自己株式の処分による収入

317

429

配当金の支払額

△1,389

△1,392

非支配株主への配当金の支払額

△7

△6

セールアンド割賦バック取引による支出

△458

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,764

△9,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△329

1,223

現金及び現金同等物の期首残高

3,150

2,821

現金及び現金同等物の期末残高

2,821

4,044