ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,991

7,541

減価償却費

14,768

14,860

のれん償却額

2,803

2,369

減損損失

40

280

退職給付に係る資産及び負債の増減額

284

128

受取利息及び受取配当金

△172

△172

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

△31

支払利息

1,150

958

固定資産売却損益（△は益）

△3

△7

固定資産除却損

1,026

929

売上債権の増減額（△は増加）

△1,166

1,988

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35

1,483

仕入債務の増減額（△は減少）

941

△445

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

1,582

その他

80

△506

小計

25,552

30,960

法人税等の支払額

△2,746

△3,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,806

27,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

236

232

定期預金の預入による支出

－

△8

定期預金の払戻による収入

87

－

有価証券の取得による支出

△758

△14

有価証券の売却による収入

137

64

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,083

△9,712

有形及び無形固定資産の売却による収入

264

218

工事負担金等受入による収入

127

94

関係会社株式の取得による支出

△11

－

貸付けによる支出

△24

△0

貸付金の回収による収入

140

417

その他

220

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,664

△8,851

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△1,196

△973

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,450

915

リース債務の返済による支出

△3,869

△3,948

長期借入れによる収入

24,080

13,714

長期借入金の返済による支出

△22,836

△23,966

社債の発行による収入

－

694

社債の償還による支出

△4,160

△3,660

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の処分による収入

158

317

配当金の支払額

△1,385

△1,389

少数株主への配当金の支払額

△6

△7

セールアンド割賦バック取引による支出

△458

△458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,125

△18,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△965

△329

現金及び現金同等物の期首残高

4,116

3,150

現金及び現金同等物の期末残高

3,150

2,821