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TOKAIホールディングス

3167

東証プライム
卸売業

TOKAIホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

13,833

14,919

減価償却費

15,738

16,794

のれん償却額

957

1,027

減損損失

618

1,126

賞与引当金の増減額(△は減少)

88

371

退職給付に係る資産及び負債の増減額

393

611

受取利息及び受取配当金

273

371

投資有価証券売却損益(△は益)

3

113

支払利息

310

411

固定資産売却損益(△は益)

172

13

投資有価証券評価損益(△は益)

33

69

固定資産除却損

1,297

1,456

売上債権の増減額(△は増加)

140

2,331

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,324

307

仕入債務の増減額(△は減少)

54

2,178

未払金の増減額(△は減少)

397

701

未払費用の増減額(△は減少)

33

380

未払消費税等の増減額(△は減少)

6

777

その他

421

9

小計

34,010

30,742

法人税等の支払額

3,944

4,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,066

25,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

322

443

有価証券の取得による支出

102

44

有価証券の売却による収入

18

191

有形及び無形固定資産の取得による支出

16,371

13,676

有形及び無形固定資産の売却による収入

582

397

固定資産の除却による支出

616

699

工事負担金等受入による収入

290

207

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

276

3,043

貸付けによる支出

560

貸付金の回収による収入

29

574

その他

2,148

264

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,831

15,385

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息の支払額

311

409

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,815

500

リース債務の返済による支出

4,836

5,228

長期借入れによる収入

12,350

11,504

長期借入金の返済による支出

10,847

11,498

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

4,201

4,463

その他

6

62

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,669

10,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,576

140

現金及び現金同等物の期首残高

4,028

5,604

現金及び現金同等物の期末残高

5,604

5,463