ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,861

4,077

受取手形及び売掛金

20,085

21,305

商品及び製品

5,367

4,307

仕掛品

583

610

原材料及び貯蔵品

745

694

繰延税金資産

1,052

886

その他

5,590

6,626

貸倒引当金

△326

△391

流動資産合計

35,959

38,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

103,850

104,921

減価償却累計額

△65,436

△69,743

建物及び構築物（純額）

38,413

35,178

機械装置及び運搬具

85,994

89,236

減価償却累計額

△64,310

△67,162

機械装置及び運搬具（純額）

21,684

22,074

土地

22,006

21,825

リース資産

22,890

23,294

減価償却累計額

△11,070

△12,315

リース資産（純額）

11,820

10,979

建設仮勘定

1,019

868

その他

12,925

13,540

減価償却累計額

△8,934

△9,401

その他（純額）

3,990

4,138

有形固定資産合計

98,935

95,064

無形固定資産

のれん

8,270

6,589

リース資産

801

675

その他

2,152

3,674

無形固定資産合計

11,224

10,940

投資その他の資産

投資有価証券

9,035

7,236

長期貸付金

147

105

繰延税金資産

1,043

1,790

退職給付に係る資産

4,188

2,360

その他

6,013

5,255

貸倒引当金

△890

△599

投資その他の資産合計

19,539

16,149

固定資産合計

129,699

122,153

繰延資産

43

31

資産合計

165,702

160,303

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

13,035

13,511

短期借入金

33,821

27,828

1年内償還予定の社債

2,458

758

リース債務

3,884

3,815

未払法人税等

2,089

1,954

賞与引当金

1,261

1,247

その他の引当金

178

212

その他

14,432

13,630

流動負債合計

71,160

62,958

固定負債

社債

1,742

984

転換社債型新株予約権付社債

－

10,000

長期借入金

35,048

31,839

リース債務

9,917

8,923

その他の引当金

209

68

退職給付に係る負債

271

308

その他

3,885

3,249

固定負債合計

51,074

55,373

負債合計

122,234

118,332

純資産の部

株主資本

資本金

14,000

14,000

資本剰余金

22,315

19,258

利益剰余金

7,803

9,870

自己株式

△8,033

△6,409

株主資本合計

36,085

36,719

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,378

1,153

繰延ヘッジ損益

△94

230

為替換算調整勘定

44

1

退職給付に係る調整累計額

4,130

2,958

その他の包括利益累計額合計

6,458

4,343

新株予約権

260

208

非支配株主持分

662

699

純資産合計

43,467

41,970

負債純資産合計

165,702

160,303