ＯＣＨＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,779 | 3,848 |
| 減価償却費 | 757 | 749 |
| 減損損失 | 69 | 11 |
| のれん償却額 | 147 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | △30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | △97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △60 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △81 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △86 | △155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 負ののれん発生益 | △1,223 | △91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,130 | 1,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 491 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19 | △16 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 266 | △6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,704 | △1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,133 | △353 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | △34 |
| その他 | △0 | △1 |
| 小計 | 4,850 | 3,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 60 |
| 利息の支払額 | △21 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △1,452 | △1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 1,856 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △224 | △206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | 319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △1 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 232 |
| その他 | △2 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532 | 364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395 | 666 |
| 長期借入れによる収入 | 523 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,446 | △1,457 |
| 社債の償還による支出 | △100 | － |
| リース債務の返済による支出 | △181 | △136 |
| 割賦債務の返済による支出 | △0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △222 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 54 |
| 配当金の支払額 | △420 | △787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,449 | △376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,711 | 12,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,158 | 14,004 |
