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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,849
4,779
減価償却費
783
757
減損損失
69
のれん償却額
141
147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
20
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
27
受取利息及び受取配当金
△43
△52
支払利息
28
22
固定資産売却損益（△は益）
△590
△1
固定資産除却損
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
投資有価証券評価損益（△は益）
9
負ののれん発生益
△124
△1,223
売上債権の増減額（△は増加）
336
△3,130
棚卸資産の増減額（△は増加）
△957
491
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△82
△19
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△36
266
仕入債務の増減額（△は減少）
33
3,704
未払消費税等の増減額（△は減少）
△99
88
その他の流動負債の増減額（△は減少）
773
△1,133
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3
16
その他
△0
小計
3,110
4,850
利息及び配当金の受取額
43
52
利息の支払額
△27
△21
法人税等の支払額
△933
△1,452
2,193
3,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
定期預金の払戻による収入
44
短期貸付金の増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△176
△380
有形固定資産の売却による収入
23
無形固定資産の取得による支出
△182
△94
無形固定資産の売却による収入
446
－
投資有価証券の取得による支出
△50
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
115
136
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△880
△224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5
保険積立金の解約による収入
353
11
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
投資不動産の取得による支出
投資不動産の売却による収入
1,246
7
△2
877
△532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△120
395
長期借入れによる収入
1,500
523
長期借入金の返済による支出
△1,401
△1,446
社債の償還による支出
△100
リース債務の返済による支出
△173
△181
割賦債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△222
自己株式の売却による収入
4
配当金の支払額
△346
△420
△541
△1,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,529
1,447
現金及び現金同等物の期首残高
8,181
10,711
現金及び現金同等物の期末残高
12,158
