ＯＣＨＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,849 | 4,779 |
| 減価償却費 | 783 | 757 |
| 減損損失 | 69 | 69 |
| のれん償却額 | 141 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △52 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △590 | △1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 9 |
| 負ののれん発生益 | △124 | △1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | △3,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △957 | 491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △82 | △19 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △36 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 3,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △99 | 88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 773 | △1,133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3 | 16 |
| その他 | 0 | △0 |
| 小計 | 3,110 | 4,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 52 |
| 利息の支払額 | △27 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △933 | △1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 3,428 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 44 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △176 | △380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △182 | △94 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 446 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △880 | △224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 353 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | △0 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,246 | － |
| その他 | 7 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 877 | △532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120 | 395 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 523 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,401 | △1,446 |
| 社債の償還による支出 | － | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △173 | △181 |
| 割賦債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △222 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | △346 | △420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541 | △1,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,529 | 1,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,181 | 10,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,711 | 12,158 |
