ＯＣＨＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,218

2,849

減価償却費

744

783

減損損失

12

69

のれん償却額

108

141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

17

受取利息及び受取配当金

△52

△43

支払利息

28

28

固定資産売却損益（△は益）

△7

△590

固定資産除却損

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

44

0

投資有価証券償還損益（△は益）

△6

－

負ののれん発生益

－

△124

売上債権の増減額（△は増加）

1,897

336

たな卸資産の増減額（△は増加）

61

△957

その他の流動資産の増減額（△は増加）

57

△82

その他の固定資産の増減額（△は増加）

151

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,153

33

未払消費税等の増減額（△は減少）

217

△99

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△197

773

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3

△3

その他

0

0

小計

4,103

3,110

利息及び配当金の受取額

52

43

利息の支払額

△28

△27

法人税等の支払額

△969

△933

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,157

2,193

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△12

定期預金の払戻による収入

0

10

短期貸付金の増減額（△は増加）

16

△0

有形固定資産の取得による支出

△239

△176

有形固定資産の除却による支出

△2

－

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△318

△182

無形固定資産の売却による収入

－

446

投資有価証券の取得による支出

△78

△50

投資有価証券の売却及び償還による収入

119

115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △880

保険積立金の解約による収入

－

353

長期貸付金の回収による収入

2

1

投資不動産の取得による支出

△1

△0

投資不動産の売却による収入

12

1,246

その他

37

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△447

877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

380

△120

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,398

△1,401

リース債務の返済による支出

△86

△173

割賦債務の返済による支出

△6

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△328

△346

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,439

△541

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,270

2,529

現金及び現金同等物の期首残高

6,910

8,181

現金及び現金同等物の期末残高

 8,181

 10,711