ＯＣＨＩホールディングス
3166
東証スタンダード
卸売業
ＯＣＨＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| のれん償却額 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
|
| 補助金収入 | | △ | ||||||||
|
| 出資金清算益 | | △ | ||||||||
|
| 災害による損失 | | | ||||||||
|
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| その他 | | △ | ||||||||
|
| 小計 | | | ||||||||
|
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
|
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 補助金の受取額 | | | ||||||||
|
| 災害損失の支払額 | △ | | ||||||||
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
|
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 有形固定資産の除却による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | | ||||||||
|
| 出資金の分配による収入 | | | ||||||||
|
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | | ||||||||
|
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | | ||||||||
|
| 長期貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
|
| 投資不動産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
|
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 社債の発行による収入 | | | ||||||||
|
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 割賦債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 自己株式の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 非支配株主への配当金の支払額 | | △ | ||||||||
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||