ＯＣＨＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,346 | 2,005 |
| 減価償却費 | 821 | 862 |
| 減損損失 | 68 | 103 |
| のれん償却額 | 266 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | △52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △18 | △254 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △62 |
| 支払利息 | 20 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △488 | △178 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △224 | △7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 事業再編費用 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,889 | 372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △113 | △33 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △3 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,044 | △416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △250 | 106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | △352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| その他 | △0 | △1 |
| 小計 | 4,386 | 2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 |
| 利息の支払額 | △20 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △1,020 | △992 |
| 事業再編による支出 | △24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | 1,878 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 262 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,043 | △881 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45 | △37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 411 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △677 | △1,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 553 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | △7 | △11 |
| 投資不動産の売却による収入 | 693 | 192 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,539 | △1,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | △1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,414 | △1,754 |
| 社債の償還による支出 | － | △177 |
| リース債務の返済による支出 | △137 | △143 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 56 |
| 配当金の支払額 | △709 | △709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,289 | △278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | 376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,004 | 14,560 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,560 | 14,936 |
