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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,346
2,005
減価償却費
821
862
減損損失
68
103
のれん償却額
266
358
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△52
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
△254
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△5
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
受取利息及び受取配当金
△63
△62
支払利息
20
41
固定資産売却損益（△は益）
△488
△178
固定資産除却損
4
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△224
△7
投資有価証券評価損益（△は益）
－
事業再編費用
売上債権の増減額（△は増加）
1,889
372
棚卸資産の増減額（△は増加）
288
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△113
△33
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△3
△17
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,044
△416
未払消費税等の増減額（△は減少）
△250
106
その他の流動負債の増減額（△は減少）
37
△352
その他の固定負債の増減額（△は減少）
18
12
その他
△0
△1
小計
4,386
2,848
利息及び配当金の受取額
63
62
利息の支払額
△20
△40
法人税等の支払額
△1,020
△992
事業再編による支出
△24
3,385
1,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35
定期預金の払戻による収入
142
262
短期貸付金の増減額（△は増加）
0
有形固定資産の取得による支出
△2,043
△881
有形固定資産の除却による支出
△2
有形固定資産の売却による収入
13
421
無形固定資産の取得による支出
△45
△58
投資有価証券の取得による支出
△37
投資有価証券の売却及び償還による収入
411
36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△677
△1,447
保険積立金の解約による収入
35
553
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
投資不動産の取得による支出
△11
投資不動産の売却による収入
693
192
17
△1,539
△1,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
119
△1,050
長期借入れによる収入
800
3,500
長期借入金の返済による支出
△1,414
△1,754
社債の償還による支出
△177
リース債務の返済による支出
△137
△143
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
52
56
配当金の支払額
△709
△1,289
△278
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
556
376
現金及び現金同等物の期首残高
14,004
14,560
現金及び現金同等物の期末残高
14,936
