アゼアスのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 868,366 | 416,759 |
| 減価償却費 | 54,657 | 99,830 |
| 減損損失 | 120 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,113 | 4,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | △24,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,157 | 9,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △635 | 7,115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △44,827 | △22,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,828 | △7,931 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △59,796 | △156 |
| 支払利息 | 509 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,264 | 104,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △193,217 | 27,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,531 | △393,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △36,573 | △3,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,647 | 15,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,182 | △68,983 |
| その他 | 20,327 | △7,098 |
| 小計 | 953,410 | 159,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 7,941 |
| 利息の支払額 | △496 | △472 |
| 法人税等の支払額 | △164,171 | △218,993 |
| 補助金の受取額 | 105 | - |
| その他 | 2,047 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,764 | △51,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,447 | △645,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,478 | 2,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,710 | △11,691 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 120,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,115 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,547 | △1,351 |
| その他 | 311 | 917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △800 | △654,871 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,988 | △93,652 |
| 配当金の支払額 | △114,479 | △172,217 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 52,160 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △52,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,467 | 184,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,985 | 20,353 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,483 | △501,920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760,790 | 2,370,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,370,274 | 1,868,353 |
