アゼアスのキャッシュフロー計算書
（2019年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年５月１日 至 平成30年４月30日) | 当連結会計年度 (自 平成30年５月１日 至 平成31年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 228,472 | 313,301 |
| 減価償却費 | 76,845 | 68,513 |
| のれん償却額 | 3,517 | 2,638 |
| 減損損失 | 107 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,981 | 5,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,500 | 4,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,020 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,431 | 9,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △36,351 | △17,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,885 | △2,918 |
| 為替差損益（△は益） | △4,483 | △347 |
| 助成金収入 | △6,690 | △4,000 |
| 保険返戻金 | - | △11,458 |
| 支払利息 | 1,405 | 848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,434 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,785 | △571,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △167,054 | 96,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,087 | 5,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,419 | △20,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,042 | △5,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △66,685 | 48,749 |
| その他 | △8,269 | 18,220 |
| 小計 | 181,584 | △61,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,890 | 2,935 |
| 利息の支払額 | △1,479 | △908 |
| 法人税等の支払額 | △80,777 | △44,231 |
| 助成金の受取額 | 6,690 | 4,000 |
| 補助金の受取額 | 3,588 | 3,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,496 | △95,928 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年５月１日 至 平成30年４月30日) | 当連結会計年度 (自 平成30年５月１日 至 平成31年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,060 | △17,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,990 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,824 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,669 | △1,684 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 22,266 |
| その他 | 2,382 | △603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,357 | △449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △106,245 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △57,945 | △57,473 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △13,700 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,645 | 76,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,185 | △10,376 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114,320 | △30,473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,392,192 | 1,277,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,277,871 | 1,247,397 |
