アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

416,759

569,693

減価償却費

99,830

108,389

減損損失

314

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,203

△1,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,400

△2,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△910

△83,010

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,000

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,361

△1,278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,115

△692

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,065

3,435

受取利息及び受取配当金

△7,931

△5,726

為替差損益（△は益）

△31

△145

持分法による投資損益（△は益）

△156

△2,391

受取保険金

-

△69,131

支払利息

409

989

固定資産圧縮損

-

241,672

補助金収入

-

△253,462

役員退職慰労金

-

74,107

売上債権の増減額（△は増加）

104,761

271,758

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,976

△133,897

仕入債務の増減額（△は減少）

△393,333

190,523

前渡金の増減額（△は増加）

△3,057

14,988

未払金の増減額（△は減少）

15,430

△8,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,983

115,674

その他

△7,098

5,883

小計

159,992

1,036,014

利息及び配当金の受取額

7,941

5,731

利息の支払額

△472

△960

法人税等の支払額

△218,993

△142,024

保険金の受取額

-

69,609

役員退職慰労金の支払額

-

△74,107

その他

-

2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51,532

896,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△645,722

△44,794

投資有価証券の売却による収入

2,976

-

無形固定資産の取得による支出

△11,691

△6,990

関係会社の清算による収入

-

28,345

保険積立金の払戻による収入

-

60,683

補助金の受取額

-

253,462

その他

△434

4,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654,871

295,418

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

-

長期借入金の返済による支出

△93,652

△155,775

配当金の支払額

△172,217

△116,118

自己株式の処分による収入

52,160

6,947

自己株式の取得による支出

△52,160

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

184,130

△264,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,353

7,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△501,920

934,855

現金及び現金同等物の期首残高

2,370,274

1,868,353

現金及び現金同等物の期末残高

 1,868,353

 2,803,209