アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

476,924

868,366

減価償却費

65,894

54,657

減損損失

136

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,863

△9,113

賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,320

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

24,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△2,502

8,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,904

△635

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△44,827

受取利息及び受取配当金

△4,073

△6,828

為替差損益（△は益）

15

1

持分法による投資損益（△は益）

-

△59,796

支払利息

648

509

売上債権の増減額（△は増加）

361,074

41,264

たな卸資産の増減額（△は増加）

94,639

△193,217

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,045

298,531

前渡金の増減額（△は増加）

15,771

△36,573

未払金の増減額（△は減少）

△9,938

6,647

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,150

△20,182

その他

△4,559

20,327

小計

975,974

953,410

利息及び配当金の受取額

4,056

6,868

利息の支払額

△627

△496

法人税等の支払額

△129,990

△164,171

補助金の受取額

3,820

105

保険解約返戻金の受取額

1,390

-

その他

-

2,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

854,623

797,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,235

△95,447

投資有価証券の売却による収入

22,120

25,478

投資有価証券の取得による支出

△68,580

-

無形固定資産の取得による支出

△1,865

△9,710

関係会社貸付けによる支出

△120,000

-

関係会社貸付金の回収による収入

-

120,000

定期預金の預入による支出

△50,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

60,115

保険積立金の積立による支出

△1,454

△1,547

保険積立金の払戻による収入

3,138

-

その他

4,001

311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141,875

△800

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△112,488

△74,988

社債の償還による支出

△15,000

-

配当金の支払額

△68,840

△114,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,328

△189,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,026

1,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

513,393

609,483

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,397

1,760,790

現金及び現金同等物の期末残高

 1,760,790

 2,370,274