アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

313,301

476,924

減価償却費

68,513

65,894

のれん償却額

2,638

-

減損損失

15

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,070

6,863

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,300

△800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△7,320

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,490

△2,502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,814

△5,904

受取利息及び受取配当金

△2,918

△4,073

為替差損益（△は益）

△347

15

助成金収入

△4,000

-

保険返戻金

△11,458

-

支払利息

848

648

固定資産売却損益（△は益）

105

-

売上債権の増減額（△は増加）

△571,373

361,074

たな卸資産の増減額（△は増加）

96,213

94,639

仕入債務の増減額（△は減少）

5,793

△22,045

前渡金の増減額（△は増加）

△20,665

15,771

未払金の増減額（△は減少）

△5,978

△9,938

未払消費税等の増減額（△は減少）

48,749

11,150

その他

18,220

△4,559

小計

△61,296

975,974

利息及び配当金の受取額

2,935

4,056

利息の支払額

△908

△627

法人税等の支払額

△44,231

△129,990

助成金の受取額

4,000

-

補助金の受取額

3,572

3,820

保険解約返戻金の受取額

-

1,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

△95,928

854,623

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,813

△29,235

投資有価証券の取得による支出

-

△68,580

投資有価証券の売却による収入

-

22,120

有形固定資産の売却による収入

211

-

無形固定資産の取得による支出

△2,824

△1,865

関係会社貸付けによる支出

-

△120,000

定期預金の預入による支出

△100,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

保険積立金の積立による支出

△1,684

△1,454

保険積立金の払戻による収入

22,266

3,138

その他

△603

4,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△449

△141,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△106,245

△112,488

社債の償還による支出

△60,000

△15,000

自己株式の取得による支出

△1

-

配当金の支払額

△57,473

△68,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,280

△196,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,376

△3,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,473

513,393

現金及び現金同等物の期首残高

1,277,871

1,247,397

現金及び現金同等物の期末残高

 1,247,397

 1,760,790