アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成30年５月１日

　至 平成31年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

228,472

313,301

減価償却費

76,845

68,513

のれん償却額

3,517

2,638

減損損失

107

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,981

5,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,500

4,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,020

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,431

9,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,351

△17,814

受取利息及び受取配当金

△2,885

△2,918

為替差損益（△は益）

△4,483

△347

助成金収入

△6,690

△4,000

保険返戻金

-

△11,458

支払利息

1,405

848

固定資産売却損益（△は益）

△2,434

105

売上債権の増減額（△は増加）

178,785

△571,373

たな卸資産の増減額（△は増加）

△167,054

96,213

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,087

5,793

前渡金の増減額（△は増加）

5,419

△20,665

未払金の増減額（△は減少）

11,042

△5,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,685

48,749

その他

△8,269

18,220

小計

181,584

△61,296

利息及び配当金の受取額

2,890

2,935

利息の支払額

△1,479

△908

法人税等の支払額

△80,777

△44,231

助成金の受取額

6,690

4,000

補助金の受取額

3,588

3,572

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,496

△95,928

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成30年５月１日

　至 平成31年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,060

△17,813

有形固定資産の売却による収入

6,990

211

無形固定資産の取得による支出

-

△2,824

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

保険積立金の積立による支出

△1,669

△1,684

保険積立金の払戻による収入

-

22,266

その他

2,382

△603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,357

△449

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△75,000

△106,245

社債の償還による支出

△80,000

△60,000

自己株式の取得による支出

-

△1

配当金の支払額

△57,945

△57,473

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,700

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,645

76,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,185

△10,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,320

△30,473

現金及び現金同等物の期首残高

1,392,192

1,277,871

現金及び現金同等物の期末残高

 1,277,871

 1,247,397