アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

205,470

228,472

減価償却費

84,399

76,845

のれん償却額

3,517

3,517

減損損失

93

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,568

△6,981

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100

△2,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,180

△3,020

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,448

9,431

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,535

△36,351

受取利息及び受取配当金

△4,255

△2,885

為替差損益（△は益）

1,139

△4,483

助成金収入

△4,660

△6,690

支払利息

2,155

1,405

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,441

-

固定資産売却損益（△は益）

695

△2,434

固定資産圧縮損

19,421

-

補助金収入

△19,629

-

売上債権の増減額（△は増加）

△142,596

178,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

110,866

△167,054

仕入債務の増減額（△は減少）

335

△26,087

前渡金の増減額（△は増加）

3,796

5,419

未払金の増減額（△は減少）

△4,334

11,042

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,710

△66,685

その他

1,689

△8,282

小計

288,934

181,571

利息及び配当金の受取額

4,274

2,890

利息の支払額

△2,215

△1,479

法人税等の支払額

△74,406

△80,777

助成金の受取額

4,660

6,690

補助金の受取額

-

3,588

保険金の受取額

7,110

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

228,357

112,496

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,819

△20,060

有形固定資産の売却による収入

1,233

6,990

投資有価証券の売却による収入

38,744

-

無形固定資産の取得による支出

△6,342

-

定期預金の預入による支出

△2

△100,000

定期預金の払戻による収入

-

100,000

保険積立金の積立による支出

△1,677

△1,669

保険積立金の解約による収入

2,828

-

補助金の受取による収入

19,629

-

その他

△3,081

2,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,512

△12,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△75,000

△75,000

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

自己株式の取得による支出

△69,924

-

配当金の支払額

△57,421

△57,945

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△13,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,346

△226,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,980

12,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,456

△114,320

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,648

1,392,192

現金及び現金同等物の期末残高

 1,392,192

 1,277,871