アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

170,753

205,470

減価償却費

80,457

84,399

のれん償却額

3,517

3,517

減損損失

37

93

貸倒引当金の増減額（△は減少）

659

2,568

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,569

△100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,420

2,180

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

6,448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,174

△41,535

受取利息及び受取配当金

△4,885

△4,255

為替差損益（△は益）

905

1,139

受取保険金

△3,560

△110

助成金収入

-

△4,660

支払利息

2,811

2,155

投資有価証券売却損益（△は益）

△75,927

△27,441

投資有価証券評価損益（△は益）

526

-

固定資産売却損益（△は益）

△4,611

695

固定資産除却損

901

110

固定資産圧縮損

-

19,421

補助金収入

-

△19,629

売上債権の増減額（△は増加）

113,579

△142,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,255

110,866

仕入債務の増減額（△は減少）

△162,586

335

前受金の増減額（△は減少）

7,588

△4,623

前渡金の増減額（△は増加）

△25,195

3,796

未払金の増減額（△は減少）

9,846

△4,334

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,900

88,710

その他

14,016

6,313

小計

△87,138

288,934

利息及び配当金の受取額

4,894

4,274

利息の支払額

△3,265

△2,215

法人税等の支払額

△43,891

△74,406

助成金の受取額

-

4,660

保険金の受取額

60

7,110

その他

2,514

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△126,827

228,357

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△242

△2

定期預金の払戻による収入

240

-

投資有価証券の取得による支出

△20,400

-

投資有価証券の売却による収入

106,796

38,744

有形固定資産の取得による支出

△281,782

△9,819

有形固定資産の売却による収入

28,194

1,233

無形固定資産の取得による支出

△20,252

△6,342

保険積立金の積立による支出

△1,939

△1,677

保険積立金の解約による収入

-

2,828

補助金の受取による収入

-

19,629

その他

575

△3,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,811

41,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△37,500

△75,000

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

自己株式の処分による収入

7,416

-

自己株式の取得による支出

△146,841

△69,924

配当金の支払額

△60,124

△57,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,050

△282,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,178

△19,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△345,867

△32,456

現金及び現金同等物の期首残高

1,770,516

1,424,648

現金及び現金同等物の期末残高

 1,424,648

 1,392,192