アゼアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

569,693

308,833

減価償却費

108,389

96,683

減損損失

21

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,085

339

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,100

2,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△83,010

△6,310

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1,278

△8,169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△692

4,460

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,435

△18,156

受取利息及び受取配当金

△5,726

△6,208

為替差損益（△は益）

△145

△71

持分法による投資損益（△は益）

△2,391

1,233

受取保険金

△69,131

-

支払利息

989

692

固定資産圧縮損

241,672

-

補助金収入

△253,462

-

役員退職慰労金

74,107

-

売上債権の増減額（△は増加）

271,758

334,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133,897

△62,158

仕入債務の増減額（△は減少）

190,523

△400,230

契約負債の増減額（△は減少）

6,943

△28,220

前渡金の増減額（△は増加）

14,988

14,949

未払金の増減額（△は減少）

△8,202

△15,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,674

△83,474

その他

△1,059

11,747

小計

1,036,014

146,828

利息及び配当金の受取額

5,731

6,204

利息の支払額

△960

△684

法人税等の支払額

△142,024

△162,289

保険金の受取額

69,609

-

役員退職慰労金の支払額

△74,107

-

その他

2,505

2,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

896,769

△7,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,794

△26,698

有形固定資産の売却による収入

-

34,652

無形固定資産の取得による支出

△6,990

△35,906

関係会社の清算による収入

28,345

-

定期預金の預入による支出

-

△55,000

定期預金の払戻による収入

-

105,000

保険積立金の払戻による収入

60,683

-

補助金の受取額

253,462

-

その他

4,711

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

295,418

22,097

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△155,775

△111,984

配当金の支払額

△116,118

△128,017

自己株式の処分による収入

6,947

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264,946

△240,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,614

11,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

934,855

△213,142

現金及び現金同等物の期首残高

1,868,353

2,803,209

現金及び現金同等物の期末残高

 2,803,209

 2,590,066