大光

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

421,056

668,978

減価償却費

467,220

477,248

減損損失

81,446

154,511

店舗閉鎖損失

-

14,764

決算訂正関連費用

52,071

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187,134

△7,049

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,118

18,697

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△22,579

2,904

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△57,183

24,120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,265

26,699

受取利息及び受取配当金

△18,613

△31,480

支払利息

43,411

56,034

固定資産除売却損益（△は益）

12,995

3,773

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,876

△5,992

売上債権の増減額（△は増加）

△160,304

△71,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△884,809

86,974

仕入債務の増減額（△は減少）

244,541

301,079

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,292

31,120

その他

△253,225

53,473

小計

109,379

1,804,654

利息及び配当金の受取額

10,714

9,609

利息の支払額

△42,723

△35,442

法人税等の支払額

△83,234

△277,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,864

1,501,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△330,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

330,000

330,000

有形固定資産の取得による支出

△467,214

△320,816

無形固定資産の取得による支出

△10,931

△27,534

投資有価証券の取得による支出

△63,700

△98,871

投資有価証券の売却による収入

617,666

29,127

投資有価証券の償還による収入

-

110,000

敷金及び保証金の差入による支出

△27,774

△10,086

その他

△56,516

△81,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,470

△169,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,810,000

△2,853,000

長期借入れによる収入

1,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,204,092

△2,246,308

配当金の支払額

△59,220

△59,523

その他

△12,409

△41,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

534,277

△2,200,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,208

△245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521,150

△869,804

現金及び現金同等物の期首残高

514,293

1,035,443

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,035,443

※ 165,638