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大光のキャッシュフロー計算書

（2024年5月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)	当連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	666,833	896,491
減価償却費	465,012	515,043
減損損失	98,391	249,039
損害賠償金	35,000	－
投資有価証券評価損益（△は益）	19,796	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,934	1,801
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,866	19,757
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,392	21,252
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,500	11,606
受取利息及び受取配当金	△20,011	△20,939
助成金収入	△729	－
支払利息	20,855	27,813
国庫補助金	△29,260	－
固定資産圧縮損	29,260	－
固定資産除売却損益（△は益）	5,708	10,304
売上債権の増減額（△は増加）	△971,730	△260,725
棚卸資産の増減額（△は増加）	△361,047	△142,129
仕入債務の増減額（△は減少）	774,882	572,055
未払又は未収消費税等の増減額	26,104	△40,133
その他	39,678	174,018
小計	830,567	2,035,257
利息及び配当金の受取額	13,751	13,722
利息の支払額	△13,868	△20,542
助成金の受取額	566	－
国庫補助金の受取額	29,260	－
損害賠償金の支払額	△35,000	－
法人税等の支払額	△140,221	△316,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	685,056	1,711,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△935,663	△3,264,928
無形固定資産の取得による支出	△12,017	△23,782
投資有価証券の取得による支出	△303,696	△110,637
投資有価証券の償還による収入	50,000	173,046
建設協力金の支払による支出	△26,623	△323,128
敷金及び保証金の差入による支出	△10,001	△78,404
その他	24,339	△5,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,213,662	△3,633,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	54,500	△165,000
長期借入れによる収入	1,150,000	3,500,000
長期借入金の返済による支出	△966,908	△1,244,426
株式の発行による収入	811,382	－
配当金の支払額	△119,609	△161,811
リース債務の返済による支出	△53,835	△51,233
財務活動によるキャッシュ・フロー	875,529	1,877,528
現金及び現金同等物に係る換算差額	49	144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	346,972	△44,447
現金及び現金同等物の期首残高	282,763	629,735
現金及び現金同等物の期末残高	※ 629,735	※ 585,287