丸善ＣＨＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,245

3,094

減価償却費

1,612

1,531

減損損失

109

138

のれん償却額

79

64

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△8

返品調整引当金の増減額（△は減少）

30

△29

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△63

△36

受取利息及び受取配当金

△80

△95

支払利息

218

207

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

11

160

有形固定資産売却損益（△は益）

△87

△57

有形固定資産除却損

50

6

売上債権の増減額（△は増加）

603

△884

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,146

620

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,965

△113

前渡金の増減額（△は増加）

541

409

前受金の増減額（△は減少）

△280

△29

その他

△321

1,216

小計

5,852

6,118

利息及び配当金の受取額

80

93

利息の支払額

△216

△208

法人税等の支払額

△797

△944

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,919

5,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,305

△1,416

有形固定資産の売却による収入

459

208

無形固定資産の取得による支出

△569

△364

投資有価証券の売却による収入

8

4

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△57

敷金及び保証金の回収による収入

441

89

その他

△1,356

471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,372

△1,065

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,140

△2,470

長期借入れによる収入

2,500

2,700

長期借入金の返済による支出

△4,142

△2,505

配当金の支払額

－

△185

自己株式の取得による支出

△0

△0

社債の発行による収入

2,442

－

社債の償還による支出

△2,290

△1,490

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△387

△423

その他

△490

1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,509

△3,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△953

867

現金及び現金同等物の期首残高

22,431

21,477

現金及び現金同等物の期末残高

21,477

22,344