丸善ＣＨＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年２月１日

　至　2018年１月31日)

当連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44

3,245

減価償却費

1,736

1,612

減損損失

1,798

109

のれん償却額

79

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

△88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△112

10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△67

30

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△94

△63

受取利息及び受取配当金

△84

△80

支払利息

228

218

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

204

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△87

有形固定資産除却損

32

50

売上債権の増減額（△は増加）

710

603

たな卸資産の増減額（△は増加）

254

2,146

仕入債務の増減額（△は減少）

239

△1,965

前渡金の増減額（△は増加）

△87

541

前受金の増減額（△は減少）

177

△280

その他

△518

△321

小計

4,631

5,852

利息及び配当金の受取額

86

80

利息の支払額

△229

△216

法人税等の支払額

△692

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,795

4,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,651

△1,305

有形固定資産の売却による収入

30

459

無形固定資産の取得による支出

△580

△569

投資有価証券の売却による収入

1

8

敷金及び保証金の差入による支出

△114

△50

敷金及び保証金の回収による収入

75

441

その他

△170

△1,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,410

△2,372

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年２月１日

　至　2018年１月31日)

当連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900

△1,140

長期借入れによる収入

2,750

2,500

長期借入金の返済による支出

△3,890

△4,142

自己株式の取得による支出

△0

△0

社債の発行による収入

1,224

2,442

社債の償還による支出

△240

△2,290

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△328

△387

その他

△1,393

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

21

△3,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,398

△953

現金及び現金同等物の期首残高

21,032

22,431

現金及び現金同等物の期末残高

22,431

21,477