丸善ＣＨＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,426

44

減価償却費

1,650

1,736

減損損失

733

1,798

のれん償却額

89

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

482

57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△112

返品調整引当金の増減額（△は減少）

12

△67

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5

△94

受取利息及び受取配当金

△111

△84

支払利息

260

228

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

-

投資有価証券評価損益（△は益）

99

204

持分法による投資損益（△は益）

6

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△85

△2

有形固定資産除却損

22

32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,239

710

たな卸資産の増減額（△は増加）

22

254

仕入債務の増減額（△は減少）

△468

239

前渡金の増減額（△は増加）

854

△87

前受金の増減額（△は減少）

△139

177

その他

169

△518

小計

3,543

4,631

利息及び配当金の受取額

111

86

利息の支払額

△267

△229

法人税等の支払額

△1,055

△692

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,331

3,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,634

△1,651

有形固定資産の売却による収入

2,637

30

無形固定資産の取得による支出

△321

△580

投資有価証券の売却による収入

1,717

1

敷金及び保証金の差入による支出

△204

△114

敷金及び保証金の回収による収入

347

75

その他

△88

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,453

△2,410

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,510

1,900

長期借入れによる収入

5,231

2,750

長期借入金の返済による支出

△4,689

△3,890

自己株式の取得による支出

△0

△0

社債の発行による収入

3,933

1,224

社債の償還による支出

△120

△240

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△278

△328

その他

460

△1,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,973

21

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812

1,398

現金及び現金同等物の期首残高

20,201

21,032

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

-

現金及び現金同等物の期末残高

21,032

22,431