丸善ＣＨＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,476

5,830

減価償却費

1,886

1,774

減損損失

50

109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△195

△69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

△152

受取利息及び受取配当金

△158

△123

支払利息

219

260

有形固定資産売却損益（△は益）

7

△2,571

有形固定資産除却損

28

15

売上債権の増減額（△は増加）

1,024

△1,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

367

△194

仕入債務の増減額（△は減少）

△624

1,113

前渡金の増減額（△は増加）

227

246

前受金の増減額（△は減少）

163

450

その他

191

476

小計

6,737

5,406

利息及び配当金の受取額

155

135

利息の支払額

△216

△261

法人税等の支払額

△985

△2,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,690

3,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△489

△1,093

有形固定資産の売却による収入

10

3,666

無形固定資産の取得による支出

△394

△741

投資有価証券の売却による収入

76

0

貸付けによる支出

△126

△22

敷金及び保証金の差入による支出

△374

△142

敷金及び保証金の回収による収入

191

153

その他

△6

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,113

1,745

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

△2,970

長期借入れによる収入

3,119

4,550

長期借入金の返済による支出

△1,179

△2,309

配当金の支払額

△185

△185

自己株式の取得による支出

△0

△0

社債の償還による支出

△2,500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△517

△518

その他

△1,081

△991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,484

△2,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,083

2,326

現金及び現金同等物の期首残高

23,697

25,826

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

45

158

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,826

※ 28,311