丸善ＣＨＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,852

3,476

減価償却費

1,858

1,886

減損損失

110

50

のれん償却額

8

－

助成金収入

△34

－

臨時休業等による損失

4

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△106

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△93

△195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

92

受取利息及び受取配当金

△121

△158

支払利息

207

219

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

7

有形固定資産除却損

2

28

売上債権の増減額（△は増加）

1,647

1,024

棚卸資産の増減額（△は増加）

675

367

仕入債務の増減額（△は減少）

△922

△624

前渡金の増減額（△は増加）

△218

227

前受金の増減額（△は減少）

828

163

その他

△3,028

191

小計

3,642

6,737

利息及び配当金の受取額

118

155

利息の支払額

△202

△216

助成金の受取額

34

－

臨時休業等による支出

△4

－

法人税等の支払額

△1,613

△985

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,974

5,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△467

△489

有形固定資産の売却による収入

524

10

無形固定資産の取得による支出

△491

△394

投資有価証券の売却による収入

1

76

貸付けによる支出

△23

△126

敷金及び保証金の差入による支出

△209

△374

敷金及び保証金の回収による収入

114

191

その他

△157

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△708

△1,113

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

△140

長期借入れによる収入

3,100

3,119

長期借入金の返済による支出

△1,126

△1,179

配当金の支払額

△185

△185

自己株式の取得による支出

△0

△0

社債の償還による支出

△1,050

△2,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△532

△517

その他

151

△1,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

△742

△2,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518

2,083

現金及び現金同等物の期首残高

23,179

23,697

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

45

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,697

※ 25,826