レスターのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,536 | 10,425 |
| 減価償却費 | 2,292 | 2,854 |
| 減損損失 | - | 892 |
| のれん償却額 | 526 | 672 |
| 無形資産償却額 | 543 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | △1,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △168 |
| 支払利息 | 660 | 1,795 |
| 為替差損益（△は益） | 1,000 | 4,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △192 | △118 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △198 | △192 |
| 負ののれん発生益 | △1,936 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △77 | △194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 75 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △13,147 | △563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,651 | △19,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,151 | △385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △463 | △260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,014 | 6,221 |
| その他 | 2,023 | △867 |
| 小計 | △25,962 | 4,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 141 |
| 利息の支払額 | △479 | △1,793 |
| 法人税等の還付額 | 2,230 | 77 |
| 法人税等の支払額 | △2,501 | △3,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,625 | △363 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,329 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,568 | △4,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 2,776 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,944 | △158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △735 | △719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 80 | △268 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | △138 | △1,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,753 | △200 |
| その他 | 26 | △165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,167 | △5,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,084 | 5,824 |
| リース債務の返済による支出 | △1,105 | △993 |
| 債権流動化の返済による支出 | △328 | △328 |
| 長期借入れによる収入 | 4,878 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,517 | △1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,856 | △2,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △637 | △835 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 872 | - |
| その他 | 176 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,488 | 3,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,539 | 800 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,764 | △1,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,203 | 33,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,438 | 31,984 |
