レスターのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,334 | 8,536 |
| 減価償却費 | 2,557 | 2,292 |
| 減損損失 | 4,580 | － |
| のれん償却額 | 566 | 526 |
| 無形資産償却額 | 543 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △91 |
| 支払利息 | 740 | 660 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △187 | △192 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △21 | △198 |
| 負ののれん発生益 | － | △1,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,910 | △77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △95 | 179 |
| 退職給付制度終了損 | 459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,004 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △13,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,294 | △22,651 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586 | △1,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,333 | △463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,137 | △2,014 |
| その他 | 3,393 | 2,023 |
| 小計 | 23,772 | △25,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 87 |
| 利息の支払額 | △756 | △479 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 2,230 |
| 法人税等の支払額 | △4,114 | △2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,133 | △26,625 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | △2,300 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 200 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,884 | △8,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 182 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △804 | △3,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,003 | △735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | 513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △647 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,979 | 24 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 56 | 80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △5,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 子会社の清算による収入 | 343 | － |
| その他 | △662 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,542 | △16,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,075 | 38,084 |
| リース債務の返済による支出 | △1,103 | △1,105 |
| 債権流動化の返済による支出 | △328 | △328 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | △447 | △4,517 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,405 | △2,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △637 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 872 |
| その他 | － | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,337 | 34,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | 1,539 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,806 | △6,764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,195 | 40,203 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,203 | 33,438 |
