レスター

3156

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レスター(3156)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

レスターのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,018	4,334
	減価償却費	2,594	2,557
	減損損失	－	4,580
	のれん償却額	562	566
	無形資産償却額	543	543
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△155	124
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9	△35
	受取利息及び受取配当金	△144	△68
	支払利息	1,519	740
	為替差損益（△は益）	△691	360
	持分法による投資損益（△は益）	△3,982	△187
	投資有価証券売却損益（△は益）	△50	△3,910
	投資有価証券評価損益（△は益）	109	△95
	退職給付制度終了損	316	459
	早期退職費用	86	－
	関連事業損失	544	－
	売上債権の増減額（△は増加）	5,456	6,004
	たな卸資産の増減額（△は増加）	7,900	6,294
	固定化営業債権の増減額（△は増加）	90	16
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,555	1,586
	その他	△333	△98
	小計	20,821	23,772
	利息及び配当金の受取額	144	717
	利息の支払額	△1,519	△756
	法人税等の還付額	455	514
	法人税等の支払額	△3,310	△4,114
	営業活動によるキャッシュ・フロー	16,591	20,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△3,000
	定期預金の払戻による収入	550	3,000
	信託受益権の取得による支出	－	△2,300
	信託受益権の償還による収入	－	200
	有形固定資産の取得による支出	△964	△3,884
	有形固定資産の売却による収入	66	77
	資産除去債務の履行による支出	△89	－
	長期前払費用の取得による支出	△1,881	△804
	投資有価証券の取得による支出	△28	△1,003
	投資有価証券の売却による収入	113	1,125
	関係会社株式の取得による支出	△13,533	△647
	関係会社株式の売却による収入	－	20,979
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△771	56
	長期貸付金の回収による収入	31	29
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	34
	子会社の清算による収入	152	343
	国庫補助金の受取額	157	－
	その他	△188	△662
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,386	13,542

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,828	△14,075
	リース債務の返済による支出	△1,187	△1,103
	債権流動化の返済による支出	△328	△328
	長期借入れによる収入	－	3,100
	長期借入金の返済による支出	△375	△447
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△2,144	△2,405
	非支配株主への配当金の支払額	△42	△76
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	940	－
	その他	△6	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,683	△15,337
現金及び現金同等物に係る換算差額		△72	467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,815	18,806
現金及び現金同等物の期首残高		12,961	21,195
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		5,891	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	201
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△473	－
現金及び現金同等物の期末残高		21,195	40,203