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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,536
10,425
減価償却費
2,292
2,854
減損損失
-
892
のれん償却額
526
672
無形資産償却額
543
585
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
△1,580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
173
153
受取利息及び受取配当金
△91
△168
支払利息
660
1,795
為替差損益（△は益）
1,000
4,740
持分法による投資損益（△は益）
△192
△118
匿名組合投資損益（△は益）
△198
負ののれん発生益
△1,936
投資有価証券売却損益（△は益）
△77
△194
投資有価証券評価損益（△は益）
179
75
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△13,147
△563
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,651
△19,209
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,151
△385
未収入金の増減額（△は増加）
△463
△260
未払金の増減額（△は減少）
△2,014
6,221
その他
2,023
△867
小計
△25,962
4,875
利息及び配当金の受取額
87
141
利息の支払額
△479
△1,793
法人税等の還付額
2,230
77
法人税等の支払額
△2,501
△3,664
△26,625
△363
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,311
定期預金の払戻による収入
1,329
信託受益権の償還による収入
2,100
有形固定資産の取得による支出
△8,568
△4,952
有形固定資産の売却による収入
182
2,776
長期前払費用の取得による支出
△3,944
△158
投資有価証券の取得による支出
△735
△719
投資有価証券の売却による収入
513
275
関係会社株式の売却による収入
24
短期貸付金の純増減額（△は増加）
80
△268
長期貸付金の回収による収入
46
106
差入保証金の差入による支出
△138
△1,316
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,753
△200
26
△165
△16,167
△5,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
38,084
5,824
リース債務の返済による支出
△1,105
△993
債権流動化の返済による支出
△328
長期借入れによる収入
4,878
4,700
長期借入金の返済による支出
△4,517
△1,645
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,856
非支配株主への配当金の支払額
△76
△151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△637
△835
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
872
176
34,488
3,713
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,539
800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,764
△1,453
現金及び現金同等物の期首残高
40,203
33,438
現金及び現金同等物の期末残高
31,984
