レスター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,946

8,018

減価償却費

744

2,594

のれん償却額

29

562

無形資産償却額

－

543

事業整理損

314

－

早期退職費用

793

86

本社等移転損失費用

50

－

関連事業損失費用

93

544

退職給付制度終了損

－

316

投資有価証券評価損益（△は益）

－

109

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,507

△155

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△9

為替差損益（△は益）

844

△691

持分法による投資損益（△は益）

－

△3,982

受取利息及び受取配当金

△242

△144

支払利息

859

1,519

売上債権の増減額（△は増加）

11,355

5,456

固定化営業債権の増減額（△は増加）

1,132

90

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,133

△1,555

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,448

7,900

前渡金の増減額（△は増加）

△521

554

その他

180

△887

小計

11,371

20,821

利息及び配当金の受取額

236

144

利息の支払額

△859

△1,519

法人税等の還付額

492

455

法人税等の支払額

△1,172

△3,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,067

16,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△873

△964

有形固定資産の売却による収入

1

66

長期前払費用の取得による支出

－

△1,881

投資有価証券の取得による支出

△363

△28

投資有価証券の売却による収入

－

113

関係会社株式の取得による支出

－

△13,533

定期預金の預入による支出

△950

－

定期預金の払戻による収入

1,200

550

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△771

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△134

－

長期貸付金の回収による収入

－

31

国庫補助金の受取額

－

157

資産除去債務の履行による支出

－

△89

子会社の清算による収入

－

152

その他

△79

△188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199

△16,386

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,247

5,828

長期借入金の返済による支出

△2,300

△375

リース債務の返済による支出

△99

△1,187

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,455

△2,144

非支配株主への配当金の支払額

△30

△42

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

940

債権流動化の返済による支出

－

△328

その他

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,133

2,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,401

2,815

現金及び現金同等物の期首残高

17,362

12,961

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5,891

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△473

現金及び現金同等物の期末残高

12,961

21,195