レスター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,266

2,946

減価償却費

635

744

固定資産除却損

65

－

減損損失

63

－

事業整理損

482

314

早期退職費用

－

793

本社等移転損失費用

－

50

関連事業損失費用

－

93

投資有価証券売却損益（△は益）

△330

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△532

△1,507

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△18

為替差損益（△は益）

△608

844

受取利息及び受取配当金

△64

△242

支払利息

727

859

売上債権の増減額（△は増加）

7,384

11,355

固定化営業債権の増減額（△は増加）

443

1,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,579

△7,133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,967

1,448

前渡金の増減額（△は増加）

1,028

△521

その他

993

209

小計

△1,056

11,371

利息及び配当金の受取額

64

236

利息の支払額

△729

△859

法人税等の還付額

－

492

法人税等の支払額

△2,071

△1,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,793

10,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△65

△363

投資有価証券の売却による収入

448

－

有形固定資産の取得による支出

△505

△873

有形固定資産の売却による収入

19

1

定期預金の預入による支出

△1,200

△950

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△134

その他

△74

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176

△1,199

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,627

△9,247

長期借入金の返済による支出

△1,319

△2,300

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△945

△1,455

非支配株主への配当金の支払額

△20

△30

その他

△94

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,247

△13,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

△190

△137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,913

△4,401

現金及び現金同等物の期首残高

19,276

17,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,362

※ 12,961