レスター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,210

6,208

減価償却費

607

593

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

固定資産処分損益（△は益）

8

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

会員権評価損

23

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,060

109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△218

為替差損益（△は益）

651

645

受取利息及び受取配当金

△89

△116

支払利息

278

285

売上債権の増減額（△は増加）

△201

2,813

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,780

1,828

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,768

471

その他

1,142

350

小計

14,672

12,981

利息及び配当金の受取額

89

116

利息の支払額

△266

△277

法人税等の支払額

△2,868

△2,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,628

10,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△708

△360

投資有価証券の売却による収入

14

－

有形固定資産の取得による支出

△450

△346

有形固定資産の売却による収入

7

20

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,781

定期預金の払戻による収入

1,500

2,382

その他

△189

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

△249

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,695

△58

長期借入れによる収入

5,024

1,732

長期借入金の返済による支出

△4,498

△2,069

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△941

△627

少数株主への配当金の支払額

△10

△20

その他

△123

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,245

△1,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,910

1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,267

10,312

現金及び現金同等物の期首残高

10,561

15,829

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,829

※ 26,141