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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,425
12,000
減価償却費
2,854
2,981
減損損失
892
352
のれん償却額
672
652
無形資産償却額
585
587
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,580
△1,871
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
153
53
受取利息及び受取配当金
△168
△299
支払利息
1,795
3,835
為替差損益（△は益）
4,740
769
持分法による投資損益（△は益）
△118
△94
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
△1,882
匿名組合投資損益（△は益）
△192
△112
投資有価証券売却損益（△は益）
△194
△883
投資有価証券評価損益（△は益）
75
588
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△563
△1,447
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△672
2,190
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,209
12,943
仕入債務の増減額（△は減少）
△385
△6,647
未収入金の増減額（△は増加）
△260
△2,155
未払金の増減額（△は減少）
6,221
81
その他
△191
134
小計
4,875
21,777
利息及び配当金の受取額
141
292
利息の支払額
△1,793
△3,807
法人税等の還付額
77
404
法人税等の支払額
△3,664
△2,997
△363
15,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,311
△252
定期預金の払戻による収入
1,329
1,196
有形固定資産の取得による支出
△4,952
△3,798
有形固定資産の売却による収入
2,776
5,649
長期前払費用の取得による支出
△158
△664
投資有価証券の取得による支出
△719
△497
投資有価証券の売却による収入
275
1,648
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△268
-
長期貸付金の回収による収入
106
3
差入保証金の差入による支出
△1,316
△526
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△200
△9,348
△165
△23
△5,604
△6,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,824
3,125
リース債務の返済による支出
△993
△1,324
債権流動化の返済による支出
△328
長期借入れによる収入
4,700
3,212
長期借入金の返済による支出
△1,645
△3,870
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,856
△3,908
非支配株主への配当金の支払額
△151
△44
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△835
133
3,713
△3,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
800
1,437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,453
7,487
現金及び現金同等物の期首残高
33,438
31,984
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
298
現金及び現金同等物の期末残高
39,771
