レスターのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,000 | 5,293 |
| 減価償却費 | 2,981 | 3,260 |
| 減損損失 | 352 | 136 |
| のれん償却額 | 652 | 656 |
| 無形資産償却額 | 587 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,871 | △7,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △359 |
| 支払利息 | 3,835 | 2,581 |
| 為替差損益（△は益） | 769 | △547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94 | △36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,882 | △12 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △112 | △116 |
| 負ののれん発生益 | - | △153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △883 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 4,350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,447 | △11,907 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 2,190 | 7,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,943 | 15,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,647 | 5,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,155 | 7,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152 | △4,407 |
| その他 | 64 | △1,124 |
| 小計 | 21,777 | 27,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 393 |
| 利息の支払額 | △3,807 | △2,531 |
| 法人税等の還付額 | 404 | 1,951 |
| 法人税等の支払額 | △2,997 | △7,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,668 | 20,196 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △252 | △125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,196 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,798 | △2,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,649 | 263 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △664 | △16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △497 | △1,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,648 | 43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 612 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 25 |
| 差入保証金の差入による支出 | △526 | △602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,348 | △1,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,640 |
| その他 | △23 | △646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,613 | 61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,125 | △44,322 |
| リース債務の返済による支出 | △1,324 | △1,758 |
| 債権流動化の返済による支出 | △328 | △328 |
| 長期借入れによる収入 | 3,212 | 37,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,870 | △6,303 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,907 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,458 |
| 配当金の支払額 | △3,908 | △3,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,702 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,952 |
| その他 | 133 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,005 | △16,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,437 | 364 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,487 | 4,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,984 | 39,771 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 298 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,771 | 44,283 |
