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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,000
5,293
減価償却費
2,981
3,260
減損損失
352
136
のれん償却額
652
656
無形資産償却額
587
771
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,871
△7,054
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53
△7
受取利息及び受取配当金
△299
△359
支払利息
3,835
2,581
為替差損益（△は益）
769
△547
持分法による投資損益（△は益）
△94
△36
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,882
△12
匿名組合投資損益（△は益）
△112
△116
負ののれん発生益
-
△153
投資有価証券売却損益（△は益）
△883
投資有価証券評価損益（△は益）
588
子会社清算損益（△は益）
4,350
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,447
△11,907
固定化営業債権の増減額（△は増加）
2,190
7,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,943
15,697
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,647
5,442
未収入金の増減額（△は増加）
△2,155
7,935
未払金の増減額（△は減少）
152
△4,407
その他
64
△1,124
小計
21,777
27,503
利息及び配当金の受取額
292
393
利息の支払額
△3,807
△2,531
法人税等の還付額
404
1,951
法人税等の支払額
△2,997
△7,119
15,668
20,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△252
△125
定期預金の払戻による収入
1,196
146
有形固定資産の取得による支出
△3,798
△2,304
有形固定資産の売却による収入
5,649
263
長期前払費用の取得による支出
△664
△16
投資有価証券の取得による支出
△497
△1,508
投資有価証券の売却による収入
1,648
43
投資有価証券の償還による収入
612
長期貸付金の回収による収入
3
25
差入保証金の差入による支出
△526
△602
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,348
△1,466
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,640
△23
△646
△6,613
61
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,125
△44,322
リース債務の返済による支出
△1,324
△1,758
債権流動化の返済による支出
△328
長期借入れによる収入
3,212
37,518
長期借入金の返済による支出
△3,870
△6,303
自己株式の取得による支出
△0
△6,907
自己株式の売却による収入
1,458
配当金の支払額
△3,908
△3,608
非支配株主への配当金の支払額
△44
△151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,702
社債の発行による収入
9,952
133
△3,005
△16,110
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,437
364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,487
4,512
現金及び現金同等物の期首残高
31,984
39,771
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
298
現金及び現金同等物の期末残高
44,283
