メディアスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,178,333 | 2,567,275 |
| 減価償却費 | 712,726 | 971,876 |
| のれん償却額 | 194,250 | 194,231 |
| 減損損失 | 44,014 | 184,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,547 | 49,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,387 | 13,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,664 | △10,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 131,879 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 124,973 | △114,184 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △8,850 | △10,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,534 | △50,965 |
| 支払利息 | 53,588 | 68,582 |
| 株式交付費 | - | 1,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,815 | △4,043 |
| 固定資産除却損 | 2,502 | 11,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29,198 | △19,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,314,772 | △2,979,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △273,987 | △1,991,631 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 54,208 | 48,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △413,841 | △863,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,032,935 | △805,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,518 | △1,061 |
| 関係会社株式評価損 | 20,135 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,000 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,509 | △396,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,074 | 390,266 |
| その他 | 7,675 | △8,876 |
| 小計 | 7,601,679 | △2,624,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,402 | 48,676 |
| 利息の支払額 | △53,622 | △69,561 |
| 法人税等の支払額 | △864,108 | △1,379,724 |
| 法人税等の還付額 | 105,193 | 126,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,848,544 | △3,899,003 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △61,592 | △60,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,192 | 60,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,451,230 | △4,270,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,004 | 7,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △127 | △328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △463,136 | △318,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △113,731 | △10,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,093 | 1,571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 32,508 | 22,793 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △339,666 | △390,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △166,002 | △194,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,445 | 196,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 170,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △300,276 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,493 | △29,274 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,275 | 17 |
| その他 | △10,643 | △7,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,616,381 | △4,823,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,838 | 6,184,501 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,560,322 | △1,558,624 |
| 株式の発行による収入 | - | 117,936 |
| リース債務の返済による支出 | △83,405 | △80,950 |
| 配当金の支払額 | △305,113 | △457,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,998 | 5,205,068 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,134,160 | △3,517,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,450,260 | 12,584,421 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,584,421 | 9,067,024 |
