メディアスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,334,789 | 3,178,333 |
| 減価償却費 | 674,258 | 712,726 |
| のれん償却額 | 60,206 | 194,250 |
| 減損損失 | 155,338 | 44,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,960 | 63,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,474 | 8,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,917 | △2,664 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,608 | 124,973 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 8,457 | △8,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,736 | △63,534 |
| 支払利息 | 44,085 | 53,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,146 | △5,815 |
| 固定資産除却損 | 18,684 | 2,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,048 | △29,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,307,629 | △6,272,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △746,677 | △273,987 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 45,308 | 54,208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △207,390 | △413,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,321,068 | 10,032,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,502 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △4,518 |
| 関係会社株式評価損 | 59,461 | 20,135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,408 | 6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,577 | 94,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,090 | 78,322 |
| その他 | 5,428 | 7,675 |
| 小計 | 1,712,630 | 7,601,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,815 | 59,402 |
| 利息の支払額 | △44,452 | △53,622 |
| 法人税等の支払額 | △678,010 | △864,108 |
| 法人税等の還付額 | 108,135 | 105,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,117 | 6,848,544 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,590 | △61,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,711 | 60,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △472,120 | △3,451,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 8,004 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,446 | △127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △499,409 | △463,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,422 | △113,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,093 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 351,949 | 32,508 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △294,568 | △339,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,418 | △166,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,554 | 87,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △300,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 792,381 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △137,675 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,845 | △8,493 |
| 保険積立金の解約による収入 | 344,519 | 21,275 |
| その他 | 18,409 | △10,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,454 | △4,616,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,449 | 750,838 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △877,402 | △1,560,322 |
| リース債務の返済による支出 | △106,061 | △83,405 |
| 配当金の支払額 | △305,391 | △305,113 |
| その他 | △23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,571 | 1,901,998 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,095,143 | 4,134,160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,259,591 | 8,450,260 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95,525 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,450,260 | 12,584,421 |
