メディアスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,448,591

1,344,275

減価償却費

688,772

621,032

のれん償却額

80,666

24,825

減損損失

70,490

61,853

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,056

58,808

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41,935

△5,986

受取利息及び受取配当金

△71,646

△70,485

支払利息

38,527

35,317

持分法による投資損益（△は益）

22,902

15,903

固定資産売却損益（△は益）

△174

△5,236

固定資産除却損

2,078

3,428

賃貸借契約解約損

－

31,486

売上債権の増減額（△は増加）

△457,210

△2,487,529

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,754

△620,019

リース投資資産の増減額（△は増加）

36,264

35,613

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△81,758

△204,600

仕入債務の増減額（△は減少）

1,190,153

2,338,258

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,150

△61,028

その他の流動負債の増減額（△は減少）

96,869

194,791

その他

△35,590

△34,620

小計

3,021,664

1,276,087

利息及び配当金の受取額

70,840

69,617

利息の支払額

△37,755

△36,097

法人税等の支払額

△699,277

△679,608

法人税等の還付額

92,300

93,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,447,772

722,998

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88,770

△69,326

定期預金の払戻による収入

88,370

70,676

有形固定資産の取得による支出

△63,989

△73,203

有形固定資産の売却による収入

629

8,380

有形固定資産の除却による支出

△648

△949

無形固定資産の取得による支出

△83,000

△83,832

投資有価証券の取得による支出

△2,757

△2,897

投資有価証券の売却による収入

－

5,000

貸付金の回収による収入

15,332

－

長期前払費用の取得による支出

△216,391

△170,268

敷金及び保証金の差入による支出

△96,622

△22,274

敷金及び保証金の回収による収入

135,287

48,916

保険積立金の積立による支出

△5,433

△7,462

保険積立金の解約による収入

1,311

1,616

前払金の支出

－

△833,677

その他

9,062

2,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

△307,620

△1,126,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,097,138

2,239,189

長期借入れによる収入

－

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,124,121

△623,356

リース債務の返済による支出

△54,960

△55,387

配当金の支払額

△323,037

△261,117

その他

△68

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,599,327

2,199,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△459,175

1,795,549

現金及び現金同等物の期首残高

5,501,055

5,041,880

現金及び現金同等物の期末残高

 5,041,880

 6,837,429