メディアスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,697,061

1,906,317

減価償却費

684,602

651,294

のれん償却額

255,020

317,368

減損損失

22,917

13,860

退職給付引当金の増減額（△は減少）

35,715

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

48,083

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,800

△10,581

受取利息及び受取配当金

△39,202

△45,224

支払利息

93,162

76,945

固定資産売却損益（△は益）

△1,553

△3,826

固定資産除却損

2,563

5,504

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,326

△47,351

関係会社株式評価損

－

167,452

売上債権の増減額（△は増加）

791,368

7,117

たな卸資産の増減額（△は増加）

△62,671

△527,878

リース投資資産の増減額（△は増加）

38,234

38,359

その他の流動資産の増減額（△は増加）

98,759

△150,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,202,113

1,705,632

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,274

28,524

その他の流動負債の増減額（△は減少）

111,549

△279,967

その他

15,699

218

小計

1,526,263

3,901,128

利息及び配当金の受取額

38,956

45,243

利息の支払額

△92,783

△78,170

法人税等の支払額

△925,526

△909,747

法人税等の還付額

29,156

86,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

576,065

3,045,200

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△825,958

△191,304

定期預金の払戻による収入

1,120,727

675,010

有形固定資産の取得による支出

△110,414

△134,126

有形固定資産の売却による収入

4,305

3,503

有形固定資産の除却による支出

△1,828

△656

無形固定資産の取得による支出

△133,955

△380,920

投資有価証券の取得による支出

△15,039

△23,587

投資有価証券の売却による収入

13,559

150,577

関係会社株式の取得による支出

△330,800

△100,806

貸付けによる支出

△32,970

△28,416

貸付金の回収による収入

18,865

53,918

長期前払費用の取得による支出

△265,316

△295,458

敷金及び保証金の差入による支出

△92,487

△45,469

敷金及び保証金の回収による収入

167,205

38,587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△147,350

保険積立金の積立による支出

△12,687

△13,368

その他

1,806

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494,986

△439,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,109,974

1,079,974

長期借入れによる収入

500,000

290,000

長期借入金の返済による支出

△1,945,318

△1,983,619

リース債務の返済による支出

△34,217

△45,359

自己株式の取得による支出

△46,686

－

配当金の支払額

△114,589

△213,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,750,786

△872,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,669,707

1,732,884

現金及び現金同等物の期首残高

5,737,260

3,017,552

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△50,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

 3,017,552

 4,750,436