メディアスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,518,800 | 1,946,732 |
| 減価償却費 | 1,477,686 | 1,532,116 |
| のれん償却額 | 193,102 | 284,749 |
| 減損損失 | 13,458 | 79,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,391 | 92,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,536 | 19,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,034 | △9,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,035 | △26,297 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 35,930 | 8,738 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 13,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107,735 | △56,382 |
| 支払利息 | 84,937 | 99,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,771 | △5,489 |
| 固定資産除却損 | 5,457 | 2,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,930 | 43,469 |
| 役員退職慰労金 | △50,009 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,664,984 | △6,711,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △202,327 | △781,494 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 47,496 | 28,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 518,840 | △374,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481,875 | 6,175,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △108,328 | △273,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 794,748 | △632,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △264,285 | 451,025 |
| その他 | △1,367 | 32,879 |
| 小計 | 3,874,773 | 1,940,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,857 | 53,501 |
| 利息の支払額 | △85,179 | △98,513 |
| 法人税等の支払額 | △2,867,426 | △773,790 |
| 法人税等の還付額 | 195,461 | 799,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,486 | 1,921,509 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △42,986 | △80,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,194 | 74,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △553,245 | △1,218,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,918 | 5,114 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △431 | △51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △370,156 | △442,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,422 | △6,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,423 | 358,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,147 | 25,628 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △471,223 | △551,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △86,240 | △125,912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153,477 | 65,547 |
| 事業譲受による支出 | - | △800,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 65,541 | 1,183 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38,724 | △26,162 |
| 保険積立金の解約による収入 | 133,147 | 56,113 |
| その他 | 1,641 | △9,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △862,940 | △2,674,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,218,536 | 5,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 660,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,557,811 | △1,251,425 |
| リース債務の返済による支出 | △82,047 | △70,144 |
| 配当金の支払額 | △415,781 | △482,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862,896 | 4,006,276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,443 | 3,253,309 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,067,024 | 10,291,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,291,467 | 13,544,776 |
