メディアスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,946,732 | 2,391,709 |
| 減価償却費 | 1,532,116 | 1,871,896 |
| のれん償却額 | 284,749 | 329,379 |
| 減損損失 | 79,677 | 44,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,276 | 77,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,970 | 16,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,254 | 2,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,297 | 51,016 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,738 | △67,257 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13,135 | △7,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,382 | △68,887 |
| 支払利息 | 99,362 | 173,764 |
| 株式交付費 | - | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,489 | △19,668 |
| 固定資産除却損 | 2,891 | 5,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,469 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,711,068 | 121,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △781,494 | △814,299 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 28,211 | 50,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △359,174 | 225,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,175,225 | 28,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △273,326 | - |
| 補助金収入 | △14,851 | △186,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △632,301 | 328,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 451,025 | △113,950 |
| その他 | 32,879 | 48,632 |
| 小計 | 1,940,822 | 4,492,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,501 | 70,907 |
| 利息の支払額 | △98,513 | △174,261 |
| 法人税等の支払額 | △773,790 | △879,322 |
| 法人税等の還付額 | 799,488 | 188,965 |
| 補助金の受取額 | - | 3,315,083 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,509 | 7,011,529 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,795 | △34,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,195 | 60,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,218,086 | △1,754,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,114 | 101,995 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △51 | △896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △442,255 | △311,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,503 | △54,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,455 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 25,628 | 6,769 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △551,380 | △535,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △125,912 | △84,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,547 | 99,965 |
| 事業譲受による支出 | △800,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,183 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,162 | △29,688 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,113 | 36,011 |
| その他 | △9,566 | △5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,674,476 | △2,505,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,150,000 | △2,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,200 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,251,425 | △1,619,949 |
| 株式の発行による収入 | - | 71,815 |
| リース債務の返済による支出 | △70,144 | △85,796 |
| 配当金の支払額 | △482,353 | △464,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,006,276 | △3,468,819 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,253,309 | 1,037,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,291,467 | 13,544,776 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 42,959 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △304,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,544,776 | 14,320,367 |
