八洲電機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,420 | 2,311 |
| 減価償却費 | 355 | 438 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △48 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △67 | △95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △165 | △242 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △47 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905 | △1,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,288 | 1,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | △130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 498 | △171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △438 | 104 |
| その他 | 13 | 131 |
| 小計 | 1,340 | 2,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 47 |
| 利息の支払額 | △1 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △854 | △516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532 | 1,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,182 | △834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 142 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 791 | － |
| 敷金の差入による支出 | △7 | △4 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 458 | － |
| その他 | △11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342 | △759 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 195 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △60 |
| 自己株式の取得による支出 | △303 | △0 |
| 配当金の支払額 | △431 | △426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △166 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12 | △298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 663 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,041 | 9,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,904 | 10,567 |
