八洲電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,147 | 2,420 |
| 減価償却費 | 341 | 355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △48 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △67 |
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | 444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △161 | △165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △47 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,254 | 905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,213 | △2,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 52 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △204 | 498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △214 | △438 |
| その他 | △74 | 13 |
| 小計 | 4,516 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,006 | △854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,555 | 532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,864 | △1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 | △110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 791 |
| 敷金の差入による支出 | △7 | △7 |
| 敷金の回収による収入 | 51 | 8 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △82 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 458 |
| その他 | 12 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,826 | 342 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △303 |
| 配当金の支払額 | △431 | △431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △586 | △12 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | 862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,898 | 9,041 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,041 | 9,904 |
