八洲電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,804 | 2,147 |
| 減価償却費 | 298 | 341 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △255 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | 0 |
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | － | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △60 | △161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △50 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651 | 5,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,104 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,647 | △4,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △172 | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 967 | △204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,274 | △214 |
| その他 | △106 | △74 |
| 小計 | △992 | 4,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 48 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △697 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,655 | 3,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,720 | △1,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,043 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| 敷金の差入による支出 | △7 | △7 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 51 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △21 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △46 | － |
| その他 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,605 | △1,826 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △794 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △0 |
| 配当金の支払額 | △390 | △431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △850 | △586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,111 | 1,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,010 | 7,898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,898 | 9,041 |
