八洲電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,311

2,828

減価償却費

438

451

減損損失

21

-

有形固定資産売却損益（△は益）

3

46

有形固定資産除却損

10

20

投資有価証券評価損益（△は益）

-

115

投資有価証券売却損益（△は益）

△95

△82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△242

△247

受取利息及び受取配当金

△47

△45

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,898

△2,988

棚卸資産の増減額（△は増加）

374

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

1,375

3,553

未払消費税等の増減額（△は減少）

△130

17

未収入金の増減額（△は増加）

△171

△276

未払金の増減額（△は減少）

104

441

その他

131

101

小計

2,194

3,694

利息及び配当金の受取額

47

44

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△516

△819

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,721

2,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△834

△67

有形固定資産の売却による収入

1

6

無形固定資産の取得による支出

△70

△65

投資有価証券の取得による支出

△107

△1,500

投資有価証券の売却による収入

142

127

投資有価証券の償還による収入

100

-

敷金の差入による支出

△4

△2

敷金の回収による収入

9

5

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

その他

4

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△759

△1,487

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

195

50

長期借入金の返済による支出

△60

△60

自己株式の取得による支出

△0

△181

配当金の支払額

△426

△469

非支配株主への配当金の支払額

△7

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298

△663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663

765

現金及び現金同等物の期首残高

9,904

10,567

現金及び現金同等物の期末残高

 10,567

 11,332