八洲電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,828

3,858

減価償却費

451

442

有形固定資産売却損益（△は益）

46

1

有形固定資産除却損

20

4

投資有価証券評価損益（△は益）

115

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△84

投資有価証券償還損

-

24

退職給付制度移行損

-

220

事務所移転費用

-

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△247

△201

受取利息及び受取配当金

△45

△56

支払利息

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△2,988

△1,837

棚卸資産の増減額（△は増加）

△389

△997

仕入債務の増減額（△は減少）

3,553

△284

未払消費税等の増減額（△は減少）

17

146

未収入金の増減額（△は増加）

△276

△81

未払金の増減額（△は減少）

441

262

その他

101

352

小計

3,694

1,808

利息及び配当金の受取額

44

56

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△819

△1,018

事務所移転による支出

-

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,916

809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67

△178

有形固定資産の売却による収入

6

4

無形固定資産の取得による支出

△65

△50

投資有価証券の取得による支出

△1,500

△8

投資有価証券の売却による収入

127

133

投資有価証券の償還による収入

-

1,000

敷金の差入による支出

△2

△76

敷金の回収による収入

5

34

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△67

その他

10

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487

848

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

△250

長期借入金の返済による支出

△60

△60

自己株式の取得による支出

△181

△0

配当金の支払額

△469

△528

非支配株主への配当金の支払額

△3

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△663

△848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

765

809

現金及び現金同等物の期首残高

10,567

11,332

現金及び現金同等物の期末残高

 11,332

 12,142