八洲電機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,828 | 3,858 |
| 減価償却費 | 451 | 442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 46 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △82 | △84 |
| 投資有価証券償還損 | - | 24 |
| 退職給付制度移行損 | - | 220 |
| 事務所移転費用 | - | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △247 | △201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △56 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,988 | △1,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △389 | △997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,553 | △284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △276 | △81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 441 | 262 |
| その他 | 101 | 352 |
| 小計 | 3,694 | 1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 56 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △819 | △1,018 |
| 事務所移転による支出 | - | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67 | △178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 敷金の差入による支出 | △2 | △76 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 34 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △67 |
| その他 | 10 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,487 | 848 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | △250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60 | △60 |
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △0 |
| 配当金の支払額 | △469 | △528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △663 | △848 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,567 | 11,332 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,332 | 12,142 |
