バイタルケーエスケー・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,648 | 8,111 |
| 減価償却費 | 2,780 | 3,010 |
| 減損損失 | 946 | 1,791 |
| のれん償却額 | 343 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | 416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,323 | △1,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | △853 | △783 |
| 受取賃貸料 | △240 | △240 |
| 受取事務手数料 | △1,556 | △1,554 |
| 支払利息 | 99 | 96 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △62 | △617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △87 | △108 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △2,536 | △4,118 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △286 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,933 | 1,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,450 | 942 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,109 | △73 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13 | 4,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,624 | △12,113 |
| その他 | 1,410 | △1,468 |
| 小計 | 5,528 | △2,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 790 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,548 | 1,580 |
| 利息の支払額 | △98 | △96 |
| 法人税等の支払額 | △1,512 | △3,527 |
| 法人税等の還付額 | 1,156 | 836 |
| その他 | 10 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,487 | △3,001 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △200 | △150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,415 | △5,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △725 | △759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △885 | △353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,588 | 5,491 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △217 | － |
| その他 | 252 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,013 | △1,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △210 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,370 | △970 |
| リース債務の返済による支出 | △694 | △742 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,559 | △998 |
| 配当金の支払額 | △651 | △1,365 |
| その他 | △2 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,486 | △4,080 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,013 | △8,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,252 | 23,239 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,239 | 15,147 |
