バイタルケーエスケー・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,492 | 7,688 |
| 減価償却費 | 2,927 | 3,469 |
| 減損損失 | 38 | 107 |
| のれん償却額 | 309 | 309 |
| 負ののれん償却額 | △736 | △736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △340 | △216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | △160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,195 | △371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,026 | △1,038 |
| 受取賃貸料 | △215 | △192 |
| 受取事務手数料 | △1,481 | △1,486 |
| 支払利息 | 46 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △180 | △139 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △113 | △825 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | △48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,716 | △76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △401 | △1,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △289 | 153 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △78 | △37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,163 | 11,694 |
| その他 | 441 | 814 |
| 小計 | 14,103 | 17,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 1,036 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,475 | 1,485 |
| 利息の支払額 | △45 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △662 | △2,228 |
| 法人税等の還付額 | 871 | 247 |
| その他 | 11 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,783 | 18,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △783 | △530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,825 | △1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | △533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △708 | △3,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 850 | 1,928 |
| 貸付けによる支出 | △30 | △47 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 40 |
| その他 | 641 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,201 | △3,359 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,261 | △12 |
| リース債務の返済による支出 | △745 | △831 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,128 | △1,127 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,544 |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,119 | △408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,461 | 14,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,319 | 24,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,781 | 39,242 |
